Opções Estratégias Cada Investidor Deve Saber

5 Razões Os Jovens Investidores Devem Trocar Opções. Opções pertencem à ampla classe de instrumentos financeiros conhecidos como derivados descritos por Warren Buffett como, armas financeiras de destruição em massa Embora não seja aconselhável para um jovem investidor a dabble em complexo over-the-counter Opções negociadas em bolsa ou listadas, tais como opções de ações e índices têm muitos benefícios se usadas com prudência Aqui estão cinco razões pelas quais cada investidor jovem deve explorar opções de negociação.1 Oportunidades de Investimento com Capital Limitado O investidor jovem médio tem capital limitado para investir, Ele ou ela é muito provável pesado com empréstimos estudantis, um empréstimo de carro e pagamentos de aluguel enquanto trabalhava em um ou mais trabalhos de nível de entrada Para esses investidores jovens com dinheiro, as opções são uma ótima maneira de entrar nos mercados enquanto plunking pouco dinheiro para baixo - algo que também limita sua perda potencial ou exposure. Consider um jovem investidor savvy que está otimista na General Electric NYSE GE, que é tradi Ng em 19 e espera que ele sobe para 23 no próximo ano. Enquanto um lote de mercado mínimo de 100 partes custaria 1.900, mais comissões, o investidor poderia comprar opções de longo prazo conhecidas como Long Term Equity Anticipation Securities LEAPS na GE para um Fração do custo total das ações, mantendo todo o lado positivo se o estoque se move superior. Por exemplo, os LEAPS que expira em janeiro de 2012 com um preço de exercício de 17 50 são fixados o preço de 3 35, então um contrato de opção de 100 ações Custaria 335 mais comissão, ou menos de 20 do preço de compra de 100 partes Se a GE chegar ao alvo do investidor s em janeiro de 2012, o LEAPS seria pelo menos 5 50 até então, para um retorno sobre o investimento excluindo comissões De 64 Uma estratégia similar de investimento em ações proporcionaria uma desvantagem é que se a GE não funcionar como esperado e cair abaixo do preço de exercício de 17 50 até janeiro de 2012, o LEAPS expiraria sem valor. Nesse caso, o investidor poderia usar a perda de capital em Esta opção Transação para compensar ganhos de capital em outras atividades de negociação para fins fiscais Para saber mais sobre esta estratégia de opções, confira Valores Anticipação de Patrimônio de Longo Prazo Quando tomar o LEAP.2 Os jovens investidores têm tempo no seu lado Como qualquer investimento, as opções podem ser arriscadas Mas os investidores jovens estão em uma posição fantástica para assumir riscos calculados, porque o tempo está do seu lado A capacidade de risco diminui com a idade, como as pessoas estão sobrecarregadas com hipotecas, gastos com educação das crianças, poupança para a aposentadoria e assim por diante O tempo para tomar Quando você é jovem e pode se dar ao luxo de perder um pouco de dinheiro Veja as estações da vida de um investidor para obter mais informações.3 Potencial superior Upside Considere o caso hipotético de uma empresa de biotecnologia cuja principal droga Está nos estágios finais de ensaios clínicos Suponha que o estoque desta empresa é languishing em 5 porque os investors são cépticos sobre as possibilidades da droga s do sucesso If Os resultados do ensaio clínico são positivos, o estoque pode subir duas ou três vezes em uma maneira de meses Um investidor com a previsão de ter carregado em opções de chamada barata sobre este estoque antes que ele surged iria colher um enorme ganho sobre a opção , Com um retorno sobre o investimento de 500 ou mais Instâncias como estas ocorrem nos mercados de ações e, embora não seja fácil identificar esses negócios, a possibilidade de tais ganhos desmesurados torna as opções uma avenida de investimento emocionante para os jovens investidores. Saiba mais sobre o investimento em pharma, leia Measuring The Medicine Makers.4 Hedge Downside Risk Então você construiu um pouco ninho de ovo que você pretende usar como um adiantamento para sua primeira casa Enquanto você pretende permanecer investido nos mercados de ações, Você está um pouco preocupado com a possibilidade de perder seus ganhos duramente conquistados se os mercados virar sul Opções como o índice coloca pode ajudá-lo a proteger o seu risco de queda Embora haja um custo associado a usá-los, pense nisso como um cos T de segurar sua carteira se os mercados caírem Para mais em segurar o risco de desvantagem, verific para fora Estratégias de Hedging práticas e affordable.5 Coletar prêmios e aumentar rendimento da carteira Porque os investors novos podem supor um determinado nível de risco, devem considerar o uso de relativamente conservador Estratégias de escrita de opções, tais como chamadas cobertas e garantidos em dinheiro coloca para coletar prémios e aumentar o rendimento em seus portfólios Desde a maioria das opções expirar não exercido, as chances de sucesso estão do lado da opção escritor Seria uma falácia para visualizar a coleta Prémios para opções de escrita como dinheiro para nada, uma vez que existe um grau de risco envolvido em qualquer estratégia de opção. Por exemplo, na escrita de chamada coberta, um risco é que suas melhores ações podem ser chamadas de distância. Grande risco é que você pode ser selado com ações que acaba por ser inútil No entanto, a escrita de chamadas cobertas e garantidos em dinheiro coloca são um caminho adequado para o toleran risco T investidor jovem para impulsionar o rendimento da carteira através da coleta de prémios suculentos. A linha de fundo Porque eles são agrupados com complexo OTC derivados, as opções são percebidas a ser mais arriscado do que realmente são No entanto, as opções listadas, como opções de equidade e índice têm vários recursos, A exposição limitada, o potencial upside e a abilidade de impulsionar o rendimento da carteira que os fazem especialmente apropriados para investors novos Para ver mais, verifique para fora nosso Tutorial básico das opções. A taxa de interesse em que uma instituição depository prende fundos mantidos no Federal Reserve a uma outra instituição depository. 1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia bancos comerciais de participar no investimento. Trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda N ou símbolo de moeda corrente para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em um material da empresa falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De uma associação dos licitantes. Para principiantes. Option rookies são muitas vezes ansiosos para começar a negociar muito ansioso É importante obter uma base sólida para estar certo de você entender como as opções de trabalho e como eles podem ajudá-lo a atingir seus objetivos antes de trading. Here sa lista de meus métodos favoritos Note isso Lista contém estratégias que são fáceis de aprender e entender Cada um é menos arriscado do que possuir ações A maioria envolve risco limitado Para investidores não familiarizados com opções lingo ler nossos termos de opções iniciantes e opções de termos intermédios posts.1 escrita de chamada coberta Usando estoque que você já possui ou comprar Novas ações, você vende alguém uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar seu estoque a um preço especificado que limite o potencial de lucro Você coletar um prêmio em dinheiro que é você Rs para manter, não importa o que aconteça mais Que o dinheiro reduz o seu custo Assim, se o estoque diminui no preço, você pode incorrer em uma perda, mas você está em melhor situação do que se você simplesmente propriedade das ações. Exemplo Comprar 100 partes da IBM Vender um IBM Jan 110 call.2 Cash-secured escrito nua colocar Vender uma opção de venda em um estoque que você quer possuir, escolhendo um preço de exercício que representa o preço que você está disposto a pagar por ações Você coletar um prémio em dinheiro em troca de aceitar uma obrigação Para comprar ações, pagando o preço de exercício Você não pode comprar o estoque, mas se você don t, você manter o prémio como um prêmio de consolação Se você manter dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações, Então você é considerado para ser dinheiro-secured. Example Vender um AMZN Jul 50 colocar manter 5.000 em conta.3 Colar Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de um put O pôr actos como uma apólice de seguro e limitar as perdas a um Mínimo, mas ajustável Os lucros também são limitados, mas Investidores conservadores acham que é um bom trade-off para limitar os lucros em troca de perdas limitadas. Exemplo Comprar 100 partes da IBM Vender uma IBM Jan 110 chamada Comprar uma IBM Jan 95 put.4 Crédito spread A compra de uma opção de compra, ea Venda de outro Ou a compra de uma opção de venda ea venda de outro Ambas as opções têm a mesma expiração É chamado um spread de crédito, porque o investidor recolhe dinheiro para o comércio Assim, a opção de preço mais elevado é vendido, e um preço mais baixo, Mais longe da opção de dinheiro é comprado Esta estratégia tem uma tendência de mercado viés spread é pessimista e colocar spread é otimista com lucros limitados e prejuízos limitados. Exemplo Comprar 5 JNJ Jul 60 chamadas Vender 5 JNJ Jul 55 calls. or Comprar 5 SPY Abr 78 Puts Sell 5 SPY Apr 80 puts.5 Condor de ferro Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito colocado novamente, os ganhos e as perdas são limitados. Exemplo Comprar 2 SPX maio 880 chamadas Vender 2 SPX maio 860 calls. and Comprar 2 SPX Maio 740 coloca Venda 2 SPX Maio 760 puts.6 Diagona L ou spread diagonal duplo Estes são spreads em que as opções têm diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.1 A opção comprada expira mais tarde do que a opção vendida 2 A opção comprada é mais do que a opção vendida. Exemplo Comprar 7 XOM Nov 80 chamadas Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma diagonal spread. Or Comprar 7 XOM Nov 60 coloca Sell 7 XOM Oct 65 coloca Esta é uma propagação diagonal. Se você possui ambas as posições ao mesmo tempo, é uma propagação dupla diagonal. Observe que a compra de chamadas e / ou puts não está nesta lista, apesar do fato de que a maioria dos novatos começam suas carreiras de negociação opção, adotando essa estratégia, é divertido comprar uma opção e tratá-lo como um bilhete de mini-loteria Mas, que S jogo A probabilidade de consistentemente ganhar dinheiro quando as opções de compra é pequena, e eu não posso recomendar que strategy. Mark Wolfinger é um 20 anos CBOE opções veterano e é o escritor para o blog Opções para Rookies Premium Ele também é o autor do livro, Os novatos Guia de opções. Outras opções de leitura. Deslocamento usa cookies para melhorar a funcionalidade eo desempenho e para fornecer publicidade relevante Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site Consulte nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. 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